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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:5.27% | 同类排行:180 | 3705 | | 一月回报率:11.48% | 同类排行:99 | 3072 | | 一年回报率:16.65% | 同类排行:686 | 2078 | | 三年回报率:12.98% | 同类排行:1497 | 3117 |
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|  | | | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A(012704)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A | | 基金代码 | 012704 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 388764024.50 | | 成立日期 | 2021-11-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李建、刘腾 |
| | | 中银兴利稳健回报灵活配置混合-A(012704)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 7.47 | 1187.10 | 8.33% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 34.20 | 622.44 | 4.37% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 24.00 | 561.60 | 3.94% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 58.63 | 474.32 | 3.33% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 26.15 | 451.87 | 3.17% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 15.21 | 433.79 | 3.04% | | 2026-06-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-06-30
九号公司 | 10.76 | 410.63 | 2.88% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 19.03 | 392.40 | 2.75% | | 2026-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2026-06-30
东方电缆 | 8.81 | 365.62 | 2.57% |
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