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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.94% | 同类排行:2777 | 3187 | | 一年回报率:-13.86% | 同类排行:2262 | 2518 | | 三年回报率:-0.15% | 同类排行:2267 | 2631 |
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|  | | | 招商均衡回报混合-A(013559)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商均衡回报混合-A | | 基金代码 | 013559 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 471254322.23 | | 成立日期 | 2021-10-29 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡兼顾价值和成长风格,精选优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商均衡回报混合-A(013559)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 83.34 | 852.57 | 6.72% | | 2026-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-06-30
滨江集团 | 73.79 | 560.80 | 4.42% | | 2026-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-06-30
保利发展 | 101.44 | 469.67 | 3.70% | | 2026-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-06-30
新城控股 | 36.67 | 376.23 | 2.97% | | 2026-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-06-30
东方雨虹 | 31.06 | 368.68 | 2.91% | | 2026-06-30 | 603737 | 三棵树 | 2026-06-30
三棵树 | 13.48 | 324.89 | 2.56% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 17.54 | 303.79 | 2.40% | | 2026-06-30 | 600153 | 建发股份 | 2026-06-30
建发股份 | 32.62 | 258.68 | 2.04% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 8.11 | 231.37 | 1.82% | | 2026-06-30 | 603612 | 索通发展 | 2026-06-30
索通发展 | 12.63 | 228.98 | 1.81% |
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