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浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A(012299) | | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:2.94% | 同类排行:1926 | 3561 | | 一月回报率:-1.31% | 同类排行:1630 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.62% | 同类排行:2387 | 3179 |
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|  | | | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A(012299)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012299 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1029697520.31 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合-A(012299)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.41 | 151.82 | 1.20% | | 2026-06-30 | 688048 | 长光华芯 | 2026-06-30
长光华芯 | 0.29 | 145.58 | 1.15% | | 2026-06-30 | 688691 | 灿芯股份 | 2026-06-30
灿芯股份 | 1.22 | 141.43 | 1.12% | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 0.35 | 129.90 | 1.03% | | 2026-06-30 | 688167 | 炬光科技 | 2026-06-30
炬光科技 | 0.36 | 128.40 | 1.01% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 1.80 | 121.46 | 0.96% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.71 | 112.76 | 0.89% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.18 | 110.47 | 0.87% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.08 | 94.84 | 0.75% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 4.00 | 70.20 | 0.55% |
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