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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:3059 | 3561 | | 一月回报率:1.66% | 同类排行:794 | 3038 | | 一年回报率:3.97% | 同类排行:1140 | 1838 | | 三年回报率:15.64% | 同类排行:1520 | 3179 |
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|  | | | 安信民安回报一年持有期混合-A(012701)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信民安回报一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012701 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 101792929.19 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张翼飞 |
| | | 安信民安回报一年持有期混合-A(012701)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 3.72 | 280.97 | 2.39% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 19.38 | 242.06 | 2.06% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 7.78 | 230.99 | 1.96% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 13.52 | 223.89 | 1.90% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 10.46 | 213.49 | 1.81% | | 2026-06-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-06-30
晋控煤业 | 10.45 | 181.70 | 1.54% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 0.92 | 24.98 | 0.21% |
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