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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:6.58% | 同类排行:35 | 1225 | | 一月回报率:10.63% | 同类排行:98 | 1065 | | 一年回报率:2.80% | 同类排行:493 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中庚价值先锋股票(012930)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值先锋股票 | | 基金代码 | 012930 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3853744792.52 | | 成立日期 | 2021-08-20 | | 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈涛 |
| | | 中庚价值先锋股票(012930)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002180 | 奔图科技 | 2026-06-30
奔图科技 | 957.16 | 15659.10 | 8.18% | | 2026-06-30 | 688232 | 新点软件 | 2026-06-30
新点软件 | 863.33 | 15349.97 | 8.02% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 880.36 | 15247.86 | 7.97% | | 2026-06-30 | 301035 | 润丰股份 | 2026-06-30
润丰股份 | 325.60 | 15107.63 | 7.89% | | 2026-06-30 | 603658 | 安图生物 | 2026-06-30
安图生物 | 519.49 | 15075.59 | 7.88% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 152.40 | 12220.91 | 6.39% | | 2026-06-30 | 002991 | 甘源食品 | 2026-06-30
甘源食品 | 270.03 | 10668.92 | 5.58% | | 2026-06-30 | 300855 | 图南股份 | 2026-06-30
图南股份 | 320.10 | 10006.45 | 5.23% | | 2026-06-30 | 688029 | 南微医学 | 2026-06-30
南微医学 | 136.95 | 9832.91 | 5.14% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 101.39 | 7859.92 | 4.11% |
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