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富国诚益回报12个月持有期混合-A(012576) | | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:1912 | 3705 | | 一月回报率:-6.70% | 同类排行:1657 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.41% | 同类排行:950 | 3117 |
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|  | | | 富国诚益回报12个月持有期混合-A(012576)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国诚益回报12个月持有期混合-A | | 基金代码 | 012576 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1020794523.75 | | 成立日期 | 2021-08-20 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 易智泉、张士扬 |
| | | 富国诚益回报12个月持有期混合-A(012576)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2026-06-30
圣邦股份 | 4.71 | 675.79 | 3.76% | | 2026-06-30 | 688401 | 路维光电 | 2026-06-30
路维光电 | 6.42 | 615.93 | 3.43% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 22.39 | 592.66 | 3.30% | | 2026-06-30 | 002432 | 九安医疗 | 2026-06-30
九安医疗 | 6.25 | 441.75 | 2.46% | | 2026-06-30 | 688233 | 神工股份 | 2026-06-30
神工股份 | 1.88 | 403.32 | 2.24% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.46 | 374.90 | 2.09% | | 2026-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-06-30
顺络电子 | 5.07 | 370.62 | 2.06% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 7.60 | 362.82 | 2.02% | | 2026-06-30 | 688548 | 广钢气体 | 2026-06-30
广钢气体 | 6.39 | 332.73 | 1.85% |
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