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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:889 | 3244 | | 一月回报率:-0.79% | 同类排行:1017 | 3188 | | 一年回报率:6.05% | 同类排行:894 | 1553 | | 三年回报率:7.95% | 同类排行:1670 | 2779 |
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|  | | | 招商价值成长混合-A(012003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商价值成长混合-A | | 基金代码 | 012003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1417343798.40 | | 成立日期 | 2021-08-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商价值成长混合-A(012003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 227.49 | 2327.22 | 4.85% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 97.41 | 2279.38 | 4.75% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 6.28 | 1703.76 | 3.55% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 57.74 | 1658.87 | 3.46% | | 2026-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2026-06-30
浙江鼎力 | 35.92 | 1526.60 | 3.18% |
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