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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:833 | 1137 | | 一月回报率:-13.09% | 同类排行:734 | 1133 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:28.42% | 同类排行:386 | 1000 |
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|  | | | 民生加银中证500指数增强-A(012926)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证500指数增强-A | | 基金代码 | 012926 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 58275142.80 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证500指数增强-A(012926)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 0.28 | 95.60 | 2.33% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 0.78 | 85.29 | 2.08% | | 2026-06-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-06-30
协创数据 | 0.24 | 82.26 | 2.01% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.04 | 75.44 | 1.84% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.15 | 74.21 | 1.81% | | 2026-06-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-06-30
光迅科技 | 0.27 | 69.37 | 1.69% | | 2026-06-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-06-30
华海清科 | 0.21 | 67.66 | 1.65% | | 2026-06-30 | 688629 | 华丰科技 | 2026-06-30
华丰科技 | 0.34 | 63.83 | 1.56% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 0.42 | 63.05 | 1.54% | | 2026-06-30 | 300223 | 北京君正 | 2026-06-30
北京君正 | 0.25 | 62.23 | 1.52% |
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