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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:6.33% | 同类排行:42 | 1225 | | 一月回报率:11.35% | 同类排行:71 | 1065 | | 一年回报率:-5.63% | 同类排行:563 | 720 | | 三年回报率:-5.77% | 同类排行:691 | 838 |
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|  | | | 九泰天利量化股票-A(011589)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 九泰天利量化股票-A | | 基金代码 | 011589 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 12226960.21 | | 成立日期 | 2021-10-12 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 杨飞 |
| | | 九泰天利量化股票-A(011589)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 1.33 | 27.15 | 39.70% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.02 | 23.71 | 34.68% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 0.22 | 16.28 | 23.81% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.16 | 12.08 | 17.68% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 0.45 | 10.78 | 15.77% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 0.12 | 9.62 | 14.07% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 0.25 | 9.38 | 13.71% | | 2026-06-30 | 002746 | 仙坛股份 | 2026-06-30
仙坛股份 | 1.70 | 8.67 | 12.68% | | 2026-06-30 | 002563 | 森马服饰 | 2026-06-30
森马服饰 | 1.50 | 7.56 | 11.06% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 0.32 | 7.17 | 10.48% |
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