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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-2.47% | 同类排行:3466 | 4381 | | 一月回报率:-3.13% | 同类排行:2512 | 4216 | | 一年回报率:-8.32% | 同类排行:2978 | 3654 | | 三年回报率:43.97% | 同类排行:760 | 3790 |
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|  | | | 南方港股通优势企业A(012588)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方港股通优势企业A | | 基金代码 | 012588 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3864753875.72 | | 成立日期 | 2021-07-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 骆帅 |
| | | 南方港股通优势企业A(012588)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.01 | 2.36 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.00 | 0.64 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2026-06-30
东方电缆 | 0.01 | 0.34 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 0.01 | 0.27 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 0.01 | 0.23 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 0.00 | 0.22 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000519 | 中兵红箭 | 2026-06-30
中兵红箭 | 0.01 | 0.17 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-06-30
国电南瑞 | 0.01 | 0.16 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603279 | 景津装备 | 2026-06-30
景津装备 | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
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