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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:2404 | 2507 | | 一月回报率:-3.73% | 同类排行:2334 | 2445 | | 一年回报率:-6.68% | 同类排行:1568 | 1578 | | 三年回报率:-3.54% | 同类排行:2338 | 2452 |
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|  | | | 长城悦享回报A(011897)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享回报A | | 基金代码 | 011897 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1512386666.90 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建、张勇 |
| | | 长城悦享回报A(011897)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.15 | 190.50 | 0.74% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.42 | 165.06 | 0.64% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.27 | 161.46 | 0.62% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 7.73 | 140.69 | 0.54% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 1.67 | 121.71 | 0.47% | | 2026-06-30 | 603225 | 新凤鸣 | 2026-06-30
新凤鸣 | 6.19 | 121.63 | 0.47% | | 2026-06-30 | 000949 | 新乡化纤 | 2026-06-30
新乡化纤 | 18.35 | 116.34 | 0.45% |
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