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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.93% | 同类排行:1188 | 3705 | | 一月回报率:-1.65% | 同类排行:1246 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.13% | 同类排行:1421 | 3117 |
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|  | | | 华安添祥6个月持有A(011390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安添祥6个月持有A | | 基金代码 | 011390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1607048798.77 | | 成立日期 | 2021-07-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 陆奔、孙丽娜、石雨欣 |
| | | 华安添祥6个月持有A(011390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601108 | 财通证券 | 2026-06-30
财通证券 | 12.53 | 108.38 | 1.29% | | 2026-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-06-30
兴业证券 | 15.00 | 90.60 | 1.08% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.10 | 88.46 | 1.05% | | 2026-06-30 | 688233 | 神工股份 | 2026-06-30
神工股份 | 0.35 | 75.35 | 0.90% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.16 | 62.88 | 0.75% | | 2026-06-30 | 002870 | 香山股份 | 2026-06-30
香山股份 | 1.14 | 43.94 | 0.52% | | 2026-06-30 | 688129 | 东来技术 | 2026-06-30
东来技术 | 1.53 | 39.98 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 1.32 | 37.92 | 0.45% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 5.82 | 35.33 | 0.42% |
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