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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:4.28% | 同类排行:953 | 3867 | | 一月回报率:10.97% | 同类排行:381 | 3407 | | 一年回报率:36.96% | 同类排行:574 | 3459 | | 三年回报率:78.84% | 同类排行:347 | 3828 |
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|  | | | 广发沪港深价值成长A(011637)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发沪港深价值成长A | | 基金代码 | 011637 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1953888837.15 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,选择价值成长相关主题的优质企业进行投资,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李耀柱 |
| | | 广发沪港深价值成长A(011637)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-06-30
联讯仪器 | 1.52 | 3522.51 | 4.67% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 3.70 | 3015.50 | 4.00% | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 10.23 | 2546.25 | 3.38% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 6.07 | 2247.98 | 2.98% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 2.61 | 2169.94 | 2.88% | | 2026-06-30 | 688392 | 骄成超声 | 2026-06-30
骄成超声 | 7.23 | 1641.81 | 2.18% |
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