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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-20 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:963 | 2916 | | 一月回报率:1.22% | 同类排行:136 | 2638 | | 一年回报率:6.93% | 同类排行:85 | 2553 | | 三年回报率:14.85% | 同类排行:176 | 3273 |
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|  | | | 大成元吉增利债券-A(010927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元吉增利债券-A | | 基金代码 | 010927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 664396359.35 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成元吉增利债券-A(010927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 3380.61 | 19506.12 | 5.79% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 189.16 | 13785.98 | 4.09% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 2159.97 | 13197.42 | 3.91% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 1824.15 | 10616.55 | 3.15% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 361.68 | 9855.78 | 2.92% | | 2026-06-30 | 603995 | 甬金股份 | 2026-06-30
甬金股份 | 291.36 | 6762.47 | 2.01% | | 2026-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2026-06-30
时代电气 | 95.15 | 6533.24 | 1.94% | | 2026-06-30 | 002539 | 云图控股 | 2026-06-30
云图控股 | 497.95 | 5636.79 | 1.67% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 81.86 | 5600.04 | 1.66% |
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