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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:5.13% | 同类排行:2 | 699 | | 一月回报率:5.16% | 同类排行:2 | 800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:69.81% | 同类排行:13 | 701 |
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|  | | | 银行ETF易方达(516310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF易方达 | | 基金代码 | 516310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 306558477.00 | | 成立日期 | 2021-05-20 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘树荣 |
| | | 银行ETF易方达(516310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 781.62 | 32249.46 | 12.99% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 1102.20 | 19894.64 | 8.02% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 2106.27 | 17439.89 | 7.03% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 1736.71 | 13459.47 | 5.42% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 1869.59 | 13031.04 | 5.25% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 955.57 | 11829.89 | 4.77% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 866.99 | 8219.06 | 3.31% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 214.98 | 7616.56 | 3.07% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 631.65 | 7308.19 | 2.94% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 647.00 | 6308.24 | 2.54% |
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