|
| | | 回报率（混合型基金）2026-08-25 | | 一周回报率:-0.91% | 同类排行:1238 | 4220 | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:2792 | 4080 | | 一年回报率:0.41% | 同类排行:1428 | 2140 | | 三年回报率:15.27% | 同类排行:2099 | 3715 |
|
|  | | | 招商瑞安1年持有A(011190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞安1年持有A | | 基金代码 | 011190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2334159869.13 | | 成立日期 | 2021-05-10 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳(休产假) |
| | | 招商瑞安1年持有A(011190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 6.82 | 480.13 | 3.73% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 12.54 | 470.25 | 3.66% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 3.41 | 95.04 | 0.74% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 2.70 | 92.34 | 0.72% | | 2026-06-30 | 603298 | 杭叉集团 | 2026-06-30
杭叉集团 | 3.85 | 91.86 | 0.71% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 3.87 | 79.80 | 0.62% | | 2026-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-06-30
中国人保 | 0.03 | 0.20 | 0.00% |
|  |
|
|