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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-2.13% | 同类排行:1082 | 2622 | | 一月回报率:-6.21% | 同类排行:883 | 2383 | | 一年回报率:-12.08% | 同类排行:831 | 1391 | | 三年回报率:15.95% | 同类排行:799 | 2259 |
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|  | | | 嘉实价值臻选A(011518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值臻选A | | 基金代码 | 011518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4416055607.02 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值臻选A(011518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 295.89 | 6725.58 | 6.79% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 153.13 | 5680.99 | 5.74% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 127.34 | 5028.53 | 5.08% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 116.12 | 4593.55 | 4.64% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 151.31 | 4507.52 | 4.55% | | 2026-09-30 | 000951 | 中国重汽 | 2026-09-30
中国重汽 | 221.59 | 4482.73 | 4.53% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 94.79 | 3911.04 | 3.95% | | 2026-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2026-09-30
南钢股份 | 855.91 | 3885.83 | 3.92% |
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