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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:1766 | 2232 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.37% | 同类排行:1453 | 1944 | | 三年回报率:17.29% | 同类排行:1642 | 3327 |
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|  | | | 平安鑫瑞A(011761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鑫瑞A | | 基金代码 | 011761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 116108993.34 | | 成立日期 | 2021-06-01 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张恒 |
| | | 平安鑫瑞A(011761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 19.29 | 210.65 | 1.54% | | 2026-03-31 | 688195 | 腾景科技 | 2026-03-31
腾景科技 | 0.76 | 206.58 | 1.51% | | 2026-03-31 | 000617 | 中油资本 | 2026-03-31
中油资本 | 19.87 | 202.67 | 1.48% | | 2026-03-31 | 301128 | 强瑞技术 | 2026-03-31
强瑞技术 | 1.19 | 176.16 | 1.29% | | 2026-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2026-03-31
中国银行 | 29.26 | 171.76 | 1.25% | | 2026-03-31 | 000975 | 山金国际 | 2026-03-31
山金国际 | 5.55 | 164.72 | 1.20% | | 2026-03-31 | 002468 | 申通快递 | 2026-03-31
申通快递 | 10.99 | 162.87 | 1.19% | | 2026-03-31 | 603308 | 应流股份 | 2026-03-31
应流股份 | 2.61 | 160.99 | 1.17% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.35 | 154.99 | 1.13% | | 2026-03-31 | 300620 | 光库科技 | 2026-03-31
光库科技 | 0.86 | 153.11 | 1.12% |
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