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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:-0.17% | 同类排行:3114 | 3561 | | 一月回报率:0.27% | 同类排行:1200 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.88% | 同类排行:1445 | 3179 |
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|  | | | 平安鑫瑞A(011761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鑫瑞A | | 基金代码 | 011761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 116108993.34 | | 成立日期 | 2021-06-01 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张恒 |
| | | 平安鑫瑞A(011761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 66.84 | 1769.25 | 7.12% | | 2026-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 2026-06-30
浙商银行 | 598.19 | 1573.24 | 6.33% | | 2026-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-06-30
中国核电 | 99.48 | 898.30 | 3.61% | | 2026-06-30 | 301232 | 飞沃科技 | 2026-06-30
飞沃科技 | 3.73 | 574.23 | 2.31% | | 2026-06-30 | 688308 | 欧科亿 | 2026-06-30
欧科亿 | 3.01 | 546.36 | 2.20% | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 1.32 | 443.31 | 1.78% | | 2026-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-06-30
中控技术 | 3.68 | 431.84 | 1.74% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.59 | 415.24 | 1.67% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 1.33 | 412.26 | 1.66% | | 2026-06-30 | 300938 | 信测标准 | 2026-06-30
信测标准 | 8.26 | 411.91 | 1.66% |
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