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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:1162 | 1799 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:1196 | 1944 | | 一年回报率:3.44% | 同类排行:1342 | 1727 | | 三年回报率:7.58% | 同类排行:1877 | 2731 |
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|  | | | 泰康合润A(011767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰康合润A | | 基金代码 | 011767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1246128585.73 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋利娟 |
| | | 泰康合润A(011767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 689009 | 九号公司 | 2026-03-31
九号公司 | 1.33 | 58.82 | 0.89% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 0.57 | 53.16 | 0.80% | | 2026-03-31 | 000975 | 山金国际 | 2026-03-31
山金国际 | 1.70 | 50.46 | 0.76% | | 2026-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2026-03-31
中国建筑 | 8.49 | 42.53 | 0.64% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 1.82 | 38.91 | 0.59% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 0.37 | 38.21 | 0.58% | | 2026-03-31 | 300861 | 美畅股份 | 2026-03-31
美畅股份 | 2.42 | 37.76 | 0.57% | | 2026-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2026-03-31
电投能源 | 1.25 | 37.59 | 0.57% |
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