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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.50% | 同类排行:2651 | 3561 | | 一月回报率:0.59% | 同类排行:1091 | 3038 | | 一年回报率:1.67% | 同类排行:1316 | 1838 | | 三年回报率:6.58% | 同类排行:2221 | 3179 |
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|  | | | 泰康合润A(011767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰康合润A | | 基金代码 | 011767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1246128585.73 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋利娟 |
| | | 泰康合润A(011767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.08 | 127.64 | 2.14% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.09 | 76.74 | 1.29% | | 2026-06-30 | 601818 | 光大银行 | 2026-06-30
光大银行 | 21.29 | 61.53 | 1.03% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 3.67 | 45.84 | 0.77% | | 2026-06-30 | 000999 | 华润三九 | 2026-06-30
华润三九 | 1.40 | 31.49 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 0.46 | 31.47 | 0.53% | | 2026-06-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-06-30
九号公司 | 0.78 | 29.79 | 0.50% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 0.87 | 29.75 | 0.50% |
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