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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:354 | 2653 | | 一月回报率:-2.95% | 同类排行:2383 | 2480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.38% | 同类排行:275 | 2847 |
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|  | | | 易方达悦安一年持有A(011298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦安一年持有A | | 基金代码 | 011298 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6367393958.47 | | 成立日期 | 2021-04-06 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达悦安一年持有A(011298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688686 | 奥普特 | 2026-06-30
奥普特 | 1.02 | 172.41 | 1.20% | | 2026-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2026-06-30
亿纬锂能 | 2.57 | 167.13 | 1.16% | | 2026-06-30 | 002975 | 博杰股份 | 2026-06-30
博杰股份 | 1.11 | 157.62 | 1.09% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 2.08 | 151.59 | 1.05% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 1.14 | 141.94 | 0.98% | | 2026-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-06-30
江丰电子 | 0.37 | 136.38 | 0.95% | | 2026-06-30 | 688183 | 生益电子 | 2026-06-30
生益电子 | 1.03 | 136.35 | 0.95% | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 13.06 | 133.60 | 0.93% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.49 | 128.55 | 0.89% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 4.31 | 120.12 | 0.83% |
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