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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.06% | 同类排行:1134 | 3705 | | 一月回报率:2.38% | 同类排行:582 | 3072 | | 一年回报率:4.02% | 同类排行:1286 | 2078 | | 三年回报率:8.81% | 同类排行:1819 | 3117 |
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|  | | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达宁易一年持有A | | 基金代码 | 011347 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1189222676.01 | | 成立日期 | 2021-04-09 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 2.29 | 81.30 | 1.61% | | 2026-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2026-06-30
中天科技 | 0.86 | 52.18 | 1.03% | | 2026-06-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2026-06-30
骆驼股份 | 6.27 | 48.84 | 0.97% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.04 | 47.42 | 0.94% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 8.20 | 37.15 | 0.73% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 2.20 | 36.43 | 0.72% | | 2026-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-06-30
国投电力 | 2.60 | 34.61 | 0.68% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 1.23 | 33.78 | 0.67% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.65 | 31.03 | 0.61% |
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