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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.64% | 同类排行:2578 | 3561 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:1402 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.70% | 同类排行:1458 | 3179 |
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|  | | | 汇添富稳健盈和一年持有(011562)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富稳健盈和一年持有 | | 基金代码 | 011562 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1639731084.24 | | 成立日期 | 2021-03-23 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 吴江宏、陈思行 |
| | | 汇添富稳健盈和一年持有(011562)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.70 | 275.11 | 1.67% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.13 | 165.10 | 1.00% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 1.80 | 135.95 | 0.82% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 1.40 | 102.03 | 0.62% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 4.00 | 100.56 | 0.61% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 7.00 | 99.19 | 0.60% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.15 | 80.96 | 0.49% |
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