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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.26% | 同类排行:1821 | 1876 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:17.33% | 同类排行:61 | 1890 |
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|  | | | 恒越嘉鑫A(011416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越嘉鑫A | | 基金代码 | 011416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 86652617.27 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高楠、叶佳 |
| | | 恒越嘉鑫A(011416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.24 | 385.02 | 1.73% | | 2026-09-30 | 688608 | 恒玄科技 | 2026-09-30
恒玄科技 | 3.51 | 384.83 | 1.73% | | 2026-09-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-09-30
振华股份 | 9.00 | 362.25 | 1.63% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 21.08 | 355.83 | 1.60% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 1.20 | 312.92 | 1.41% | | 2026-09-30 | 603663 | 三祥新材 | 2026-09-30
三祥新材 | 6.77 | 292.73 | 1.31% | | 2026-09-30 | 601177 | 杭齿前进 | 2026-09-30
杭齿前进 | 20.36 | 281.99 | 1.27% | | 2026-09-30 | 000426 | 兴业银锡 | 2026-09-30
兴业银锡 | 8.81 | 277.52 | 1.25% | | 2026-09-30 | 688603 | 天承科技 | 2026-09-30
天承科技 | 2.21 | 245.92 | 1.10% | | 2026-09-30 | 002222 | 福晶科技 | 2026-09-30
福晶科技 | 4.00 | 242.56 | 1.09% |
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