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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-2.49% | 同类排行:3478 | 4381 | | 一月回报率:-1.72% | 同类排行:1886 | 4216 | | 一年回报率:-9.98% | 同类排行:3053 | 3654 | | 三年回报率:11.51% | 同类排行:2320 | 3790 |
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|  | | | 宏利消费服务A(011431)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利消费服务A | | 基金代码 | 011431 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 384020421.67 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 吴华、周少博 |
| | | 宏利消费服务A(011431)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 2026-06-30
福田汽车 | 329.76 | 959.60 | 11.00% | | 2026-06-30 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-06-30
渤海租赁 | 139.78 | 568.90 | 6.52% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 27.46 | 566.77 | 6.50% | | 2026-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-06-30
万辰集团 | 3.24 | 561.85 | 6.44% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 27.86 | 489.50 | 5.61% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 10.08 | 352.70 | 4.04% | | 2026-06-30 | 002444 | 巨星科技 | 2026-06-30
巨星科技 | 8.07 | 250.98 | 2.88% | | 2026-06-30 | 001328 | 登康口腔 | 2026-06-30
登康口腔 | 8.99 | 232.93 | 2.67% | | 2026-06-30 | 600356 | 恒丰纸业 | 2026-06-30
恒丰纸业 | 31.14 | 230.75 | 2.65% | | 2026-06-30 | 301345 | 涛涛车业 | 2026-06-30
涛涛车业 | 0.97 | 224.07 | 2.57% |
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