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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:608 | 2388 | | 一月回报率:-0.75% | 同类排行:450 | 2692 | | 一年回报率:-0.01% | 同类排行:396 | 1565 | | 三年回报率:10.19% | 同类排行:1075 | 2108 |
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|  | | | 中欧融益稳健一年持有A(011393)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧融益稳健一年持有A | | 基金代码 | 011393 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2104594525.14 | | 成立日期 | 2021-03-04 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧融益稳健一年持有A(011393)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 18.50 | 1013.50 | 0.96% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 127.67 | 681.76 | 0.64% | | 2026-09-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-09-30
中控技术 | 5.25 | 420.26 | 0.40% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.27 | 218.28 | 0.21% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.19 | 192.72 | 0.18% | | 2026-09-30 | 002408 | 齐翔腾达 | 2026-09-30
齐翔腾达 | 32.24 | 168.29 | 0.16% | | 2026-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-09-30
荣盛石化 | 12.29 | 163.83 | 0.15% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 4.66 | 154.57 | 0.15% |
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