|
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:68 | 796 | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:701 | 1232 | | 一年回报率:0.40% | 同类排行:624 | 847 | | 三年回报率:11.34% | 同类排行:174 | 951 |
|
|  | | | 中海增强收益A(395011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海增强收益A | | 基金代码 | 395011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 400948235.54 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。 | | 基金经理 | 殷婧 |
| | | 中海增强收益A(395011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 15.00 | 88.95 | 23.76% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.60 | 85.26 | 22.77% | | 2026-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-09-30
中国中免 | 1.60 | 82.30 | 21.98% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.90 | 74.98 | 20.03% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 4.20 | 74.76 | 19.97% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 4.00 | 70.04 | 18.71% | | 2026-09-30 | 601900 | 南方传媒 | 2026-09-30
南方传媒 | 5.40 | 68.53 | 18.30% | | 2026-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-09-30
云南白药 | 1.27 | 64.06 | 17.11% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.57 | 63.83 | 17.05% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 12.00 | 63.36 | 16.92% |
|  |
|
|