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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-2.68% | 同类排行:1821 | 1850 | | 一月回报率:-8.19% | 同类排行:2034 | 2053 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.31% | 同类排行:74 | 1919 |
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|  | | | 嘉实多利收益A(160718)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多利收益A | | 基金代码 | 160718 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2305500443.68 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗伟卿、韩同利、高群山 |
| | | 嘉实多利收益A(160718)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 80.35 | 64960.10 | 4.27% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 162.71 | 63294.66 | 4.16% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 18.85 | 30404.89 | 2.00% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 102.27 | 26668.43 | 1.75% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 155.82 | 26084.40 | 1.71% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 99.71 | 23910.42 | 1.57% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 67.98 | 23731.56 | 1.56% | | 2026-09-30 | 603228 | 景旺电子 | 2026-09-30
景旺电子 | 211.27 | 21382.64 | 1.41% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 180.65 | 21195.66 | 1.39% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 151.02 | 19626.56 | 1.29% |
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