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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-4.30% | 同类排行:4192 | 4381 | | 一月回报率:-6.56% | 同类排行:3779 | 4216 | | 一年回报率:16.23% | 同类排行:665 | 3654 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安均衡优选A(010412)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安均衡优选A | | 基金代码 | 010412 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 820388504.20 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优选行业、精选个股,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 邹唯 |
| | | 汇安均衡优选A(010412)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600012 | 皖通高速 | 2026-06-30
皖通高速 | 145.05 | 2286.01 | 6.98% | | 2026-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-06-30
招商公路 | 244.80 | 2242.37 | 6.85% | | 2026-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-06-30
宁沪高速 | 187.73 | 2172.04 | 6.63% | | 2026-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2026-06-30
山东高速 | 184.39 | 2052.26 | 6.27% | | 2026-06-30 | 000429 | 粤高速A | 2026-06-30
粤高速A | 110.25 | 1504.91 | 4.60% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 52.70 | 1447.22 | 4.42% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 101.84 | 1443.07 | 4.41% | | 2026-06-30 | 600901 | 江苏金租 | 2026-06-30
江苏金租 | 249.69 | 1435.72 | 4.39% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 35.31 | 1378.50 | 4.21% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 51.84 | 1372.20 | 4.19% |
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