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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:-0.96% | 同类排行:2686 | 4035 | | 一月回报率:-2.92% | 同类排行:3209 | 3817 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:37.34% | 同类排行:976 | 3526 |
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|  | | | 华安精致生活A(011128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安精致生活A | | 基金代码 | 011128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6409375385.65 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王斌 |
| | | 华安精致生活A(011128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 77.69 | 9673.18 | 5.69% | | 2026-06-30 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026-06-30
蔚蓝锂芯 | 315.60 | 5904.79 | 3.48% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 329.70 | 5792.86 | 3.41% | | 2026-06-30 | 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-30
联瑞新材 | 21.84 | 5338.77 | 3.14% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 4.16 | 5283.20 | 3.11% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 2.58 | 4110.62 | 2.42% | | 2026-06-30 | 300483 | 首华燃气 | 2026-06-30
首华燃气 | 225.89 | 3971.15 | 2.34% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 20.07 | 3480.14 | 2.05% | | 2026-06-30 | 603092 | 德力佳 | 2026-06-30
德力佳 | 40.33 | 2176.62 | 1.28% |
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