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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-19 | | 一周回报率:-1.81% | 同类排行:2321 | 4156 | | 一月回报率:2.28% | 同类排行:1567 | 3383 | | 一年回报率:-0.08% | 同类排行:2544 | 3338 | | 三年回报率:5.57% | 同类排行:2762 | 3600 |
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|  | | | 中欧瑾利A(010712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧瑾利A | | 基金代码 | 010712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 50054755.76 | | 成立日期 | 2020-12-30 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成、胡阗洋 |
| | | 中欧瑾利A(010712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-06-30
中控技术 | 2.50 | 293.75 | 8.51% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.10 | 88.46 | 2.56% | | 2026-06-30 | 688019 | 安集科技 | 2026-06-30
安集科技 | 0.20 | 67.89 | 1.97% | | 2026-06-30 | 300346 | 南大光电 | 2026-06-30
南大光电 | 0.70 | 64.86 | 1.88% | | 2026-06-30 | 300679 | 电连技术 | 2026-06-30
电连技术 | 1.00 | 59.99 | 1.74% | | 2026-06-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-06-30
荣盛石化 | 5.48 | 58.91 | 1.71% | | 2026-06-30 | 301607 | 富特科技 | 2026-06-30
富特科技 | 1.00 | 52.25 | 1.51% | | 2026-06-30 | 301018 | 申菱环境 | 2026-06-30
申菱环境 | 0.40 | 46.24 | 1.34% |
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