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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.78% | 同类排行:285 | 1225 | | 一月回报率:12.75% | 同类排行:43 | 1065 | | 一年回报率:-1.85% | 同类排行:525 | 720 | | 三年回报率:40.47% | 同类排行:124 | 838 |
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|  | | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证银行ETF联接A | | 基金代码 | 001594 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 38.01 | 1349.31 | 1.55% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 53.62 | 887.86 | 1.02% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 102.46 | 724.41 | 0.83% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 91.14 | 553.21 | 0.64% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 84.61 | 544.06 | 0.63% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 46.49 | 501.16 | 0.58% | | 2026-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-06-30
浦发银行 | 42.24 | 363.70 | 0.42% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 10.46 | 310.44 | 0.36% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-06-30
平安银行 | 30.72 | 308.75 | 0.36% | | 2026-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-06-30
上海银行 | 31.54 | 273.77 | 0.32% |
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