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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.41% | 同类排行:493 | 1768 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:18.41% | 同类排行:446 | 834 |
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|  | | | 兴全沪深300LOF(163407)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全沪深300LOF | | 基金代码 | 163407 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2955476122.49 | | 成立日期 | 2010-11-02 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。 | | 基金经理 | 申庆 |
| | | 兴全沪深300LOF(163407)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000938 | 紫光股份 | 2026-09-30
紫光股份 | 866.99 | 26894.12 | 8.80% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 385.99 | 20569.47 | 6.73% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 3610.10 | 17292.37 | 5.66% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 262.99 | 15306.02 | 5.01% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 1101.99 | 13201.88 | 4.32% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 158.59 | 12615.83 | 4.13% | | 2026-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 2026-09-30
华域汽车 | 779.99 | 11996.25 | 3.92% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 7.64 | 9617.12 | 3.15% | | 2026-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-09-30
中国中免 | 181.55 | 9339.00 | 3.05% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 512.01 | 5923.93 | 1.94% |
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