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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-2.38% | 同类排行:1225 | 1488 | | 一月回报率:-4.53% | 同类排行:461 | 1365 | | 一年回报率:-31.16% | 同类排行:1183 | 1209 | | 三年回报率:-46.30% | 同类排行:1049 | 1054 |
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|  | | | 建信食品饮料行业A(009476)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信食品饮料行业A | | 基金代码 | 009476 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682556512.28 | | 成立日期 | 2020-08-26 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 潘龙玲、王麟锴 |
| | | 建信食品饮料行业A(009476)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.95 | 1126.22 | 15.90% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 10.11 | 1105.35 | 15.61% | | 2026-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-06-30
古井贡酒 | 13.20 | 1053.69 | 14.88% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 10.83 | 839.40 | 11.85% | | 2026-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-06-30
今世缘 | 33.17 | 786.51 | 11.11% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 9.11 | 730.53 | 10.31% | | 2026-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-06-30
迎驾贡酒 | 24.52 | 725.79 | 10.25% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 20.12 | 704.00 | 9.94% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 19.04 | 689.25 | 9.73% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 9.96 | 444.32 | 6.27% |
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