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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:608 | 2734 | | 一年回报率:-21.39% | 同类排行:2055 | 2097 | | 三年回报率:-42.98% | 同类排行:3078 | 3086 |
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|  | | | 汇安消费龙头A(009564)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安消费龙头A | | 基金代码 | 009564 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2397558400.25 | | 成立日期 | 2020-08-11 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司,结合市场动态,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 戴杰 |
| | | 汇安消费龙头A(009564)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603950 | 长源东谷 | 2026-06-30
长源东谷 | 24.32 | 2053.34 | 8.65% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.70 | 2015.33 | 8.49% | | 2026-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-06-30
世纪华通 | 140.00 | 1974.00 | 8.32% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 144.00 | 1458.72 | 6.15% | | 2026-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 2026-06-30
巨人网络 | 51.00 | 1405.56 | 5.92% | | 2026-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-06-30
吉比特 | 2.70 | 967.73 | 4.08% | | 2026-06-30 | 601126 | 四方股份 | 2026-06-30
四方股份 | 14.00 | 884.80 | 3.73% | | 2026-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-06-30
万辰集团 | 5.00 | 867.05 | 3.65% | | 2026-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-06-30
温氏股份 | 60.00 | 739.20 | 3.11% | | 2026-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2026-06-30
恺英网络 | 42.32 | 687.70 | 2.90% |
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