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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-1.50% | 同类排行:958 | 2623 | | 一月回报率:-4.24% | 同类排行:706 | 2384 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.19% | 同类排行:889 | 2267 |
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|  | | | 嘉实价值优势A(070019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值优势A | | 基金代码 | 070019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3931737508.29 | | 成立日期 | 2010-06-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值优势A(070019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 279.48 | 6352.64 | 6.96% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 234.55 | 6105.34 | 6.68% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 146.08 | 6027.26 | 6.60% | | 2026-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-09-30
滨江集团 | 553.67 | 5614.21 | 6.15% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 167.70 | 4995.78 | 5.47% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 121.32 | 4790.86 | 5.25% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 128.31 | 4760.34 | 5.21% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 110.12 | 4356.30 | 4.77% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 81.06 | 4319.69 | 4.73% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 195.87 | 4289.55 | 4.70% |
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