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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:7.26% | 同类排行:1045 | 3561 | | 一月回报率:3.80% | 同类排行:464 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:18.98% | 同类排行:1339 | 3179 |
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|  | | | 交银启汇A(009618)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启汇A | | 基金代码 | 009618 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10097321193.89 | | 成立日期 | 2020-07-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 楼慧源 |
| | | 交银启汇A(009618)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 79.19 | 9859.95 | 8.53% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 208.14 | 8017.70 | 6.94% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 5.75 | 7302.50 | 6.32% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 6.17 | 5461.72 | 4.72% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 5.04 | 4107.60 | 3.55% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 19.18 | 3107.16 | 2.69% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 6.36 | 2498.76 | 2.16% |
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