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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:5.67% | 同类排行:140 | 3705 | | 一月回报率:6.16% | 同类排行:346 | 3072 | | 一年回报率:13.81% | 同类排行:782 | 2078 | | 三年回报率:1.86% | 同类排行:2357 | 3117 |
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|  | | | 汇安核心资产A(009381)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心资产A | | 基金代码 | 009381 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2306058841.15 | | 成立日期 | 2020-06-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣、朱晨歌 |
| | | 汇安核心资产A(009381)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 35.05 | 615.83 | 3.06% | | 2026-06-30 | 600888 | 新疆众和 | 2026-06-30
新疆众和 | 33.41 | 530.88 | 2.64% | | 2026-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-06-30
中远海能 | 25.84 | 463.57 | 2.31% | | 2026-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-06-30
卫星化学 | 16.88 | 396.51 | 1.97% | | 2026-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-06-30
吉比特 | 1.08 | 387.09 | 1.93% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.98 | 385.15 | 1.92% | | 2026-06-30 | 603006 | 联明股份 | 2026-06-30
联明股份 | 26.38 | 375.92 | 1.87% | | 2026-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-06-30
淮北矿业 | 24.35 | 342.12 | 1.70% | | 2026-06-30 | 603889 | 新澳股份 | 2026-06-30
新澳股份 | 66.63 | 340.48 | 1.69% | | 2026-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-06-30
罗莱生活 | 33.64 | 332.70 | 1.66% |
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