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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-0.68% | 同类排行:756 | 2388 | | 一月回报率:-2.70% | 同类排行:740 | 2692 | | 一年回报率:-1.50% | 同类排行:472 | 1565 | | 三年回报率:13.71% | 同类排行:906 | 2108 |
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|  | | | 中欧真益稳健一年A(009515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧真益稳健一年A | | 基金代码 | 009515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1822436553.03 | | 成立日期 | 2020-06-04 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡琼予 |
| | | 中欧真益稳健一年A(009515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 4.76 | 58.93 | 0.77% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.29 | 48.53 | 0.64% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.11 | 42.79 | 0.56% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.15 | 35.97 | 0.47% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 4.56 | 32.51 | 0.43% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.04 | 32.34 | 0.42% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 3.67 | 32.04 | 0.42% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.03 | 30.27 | 0.40% | | 2026-09-30 | 688627 | 精智达 | 2026-09-30
精智达 | 0.07 | 28.67 | 0.38% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 0.13 | 27.78 | 0.36% |
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