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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:2.03% | 同类排行:2102 | 3561 | | 一月回报率:0.52% | 同类排行:1109 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.55% | 同类排行:2222 | 3179 |
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|  | | | 广发品质回报A(009119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发品质回报A | | 基金代码 | 009119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7588063543.45 | | 成立日期 | 2020-06-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质回报主题相关股票,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 张东一 |
| | | 广发品质回报A(009119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 22.05 | 1552.32 | 4.06% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.24 | 1470.01 | 3.85% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 27.51 | 1431.62 | 3.75% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 68.26 | 1408.89 | 3.69% | | 2026-06-30 | 300364 | 中文在线 | 2026-06-30
中文在线 | 48.24 | 1137.98 | 2.98% | | 2026-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-06-30
隆鑫通用 | 86.50 | 1031.95 | 2.70% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 26.17 | 1008.07 | 2.64% | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 2.17 | 730.01 | 1.91% |
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