|
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-1.39% | 同类排行:987 | 2388 | | 一月回报率:-9.56% | 同类排行:1359 | 2692 | | 一年回报率:-10.40% | 同类排行:850 | 1565 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 万家价值优势一年持有(009199)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家价值优势一年持有 | | 基金代码 | 009199 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3375952606.80 | | 成立日期 | 2020-05-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 莫海波 |
| | | 万家价值优势一年持有(009199)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 4.37 | 3532.88 | 5.59% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 71.79 | 3388.49 | 5.36% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 12.81 | 3387.62 | 5.36% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.19 | 2760.66 | 4.37% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 6.19 | 2406.82 | 3.81% |
|  |
|
|