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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:9.46% | 同类排行:166 | 1203 | | 一月回报率:1.57% | 同类排行:327 | 989 | | 一年回报率:-5.54% | 同类排行:491 | 632 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银大健康A(009414)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银大健康A | | 基金代码 | 009414 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1863493495.67 | | 成立日期 | 2020-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄珺 |
| | | 中银大健康A(009414)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 68.32 | 3555.26 | 16.02% | | 2026-06-30 | 688331 | 荣昌生物 | 2026-06-30
荣昌生物 | 26.58 | 3462.17 | 15.60% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 87.58 | 3373.40 | 15.20% | | 2026-06-30 | 688180 | 君实生物 | 2026-06-30
君实生物 | 77.60 | 2624.55 | 11.83% | | 2026-06-30 | 688336 | 三生国健 | 2026-06-30
三生国健 | 45.81 | 2432.50 | 10.96% | | 2026-06-30 | 688506 | 百利天恒 | 2026-06-30
百利天恒 | 7.15 | 2102.02 | 9.47% | | 2026-06-30 | 002653 | 海思科 | 2026-06-30
海思科 | 31.16 | 2067.41 | 9.32% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 12.58 | 1566.34 | 7.06% | | 2026-06-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-06-30
百济神州 | 6.13 | 1559.77 | 7.03% |
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