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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-25 | | 一周回报率:-0.82% | 同类排行:1192 | 4220 | | 一月回报率:1.04% | 同类排行:2065 | 4080 | | 一年回报率:3.32% | 同类排行:1138 | 2140 | | 三年回报率:17.81% | 同类排行:1911 | 3715 |
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|  | | | 招商瑞信稳健配置A(009423)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞信稳健配置A | | 基金代码 | 009423 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1754851759.97 | | 成立日期 | 2020-06-02 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳(休产假) |
| | | 招商瑞信稳健配置A(009423)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 77.55 | 2908.13 | 6.66% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 40.06 | 2820.22 | 6.46% | | 2026-06-30 | 600761 | 安徽合力 | 2026-06-30
安徽合力 | 36.81 | 602.21 | 1.38% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 17.02 | 582.08 | 1.33% | | 2026-06-30 | 603298 | 杭叉集团 | 2026-06-30
杭叉集团 | 24.23 | 578.13 | 1.32% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 4.57 | 569.01 | 1.30% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 20.35 | 419.62 | 0.96% | | 2026-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-06-30
中国人保 | 13.64 | 92.21 | 0.21% |
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