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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-1.43% | 同类排行:234 | 1009 | | 一月回报率:-2.83% | 同类排行:230 | 1068 | | 一年回报率:-8.68% | 同类排行:532 | 1049 | | 三年回报率:19.39% | 同类排行:551 | 1433 |
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|  | | | 安信价值发现定开(167508)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信价值发现定开 | | 基金代码 | 167508 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 401776035.13 | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 陈一峰、张明 |
| | | 安信价值发现定开(167508)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-09-30
老板电器 | 19.00 | 325.14 | 2.27% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 6.30 | 260.12 | 1.82% | | 2026-09-30 | 002867 | 周大生 | 2026-09-30
周大生 | 24.50 | 248.48 | 1.74% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 20.00 | 247.60 | 1.73% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 56.00 | 243.04 | 1.70% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 9.50 | 166.35 | 1.16% |
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