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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:1.37% | 同类排行:127 | 2622 | | 一月回报率:-2.23% | 同类排行:554 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.90% | 同类排行:1735 | 2259 |
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|  | | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实回报灵活配置 | | 基金代码 | 070018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 10103611801.46 | | 成立日期 | 2009-08-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.57 | 3229.37 | 9.22% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 15.24 | 2550.26 | 7.28% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 8.69 | 2530.91 | 7.23% | | 2026-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2026-09-30
新泉股份 | 57.30 | 2319.33 | 6.62% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 235.24 | 1639.62 | 4.68% | | 2026-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-09-30
海大集团 | 37.96 | 1594.23 | 4.55% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 35.15 | 1388.03 | 3.96% | | 2026-09-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-09-30
豪迈科技 | 29.33 | 1126.41 | 3.22% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 9.58 | 1107.44 | 3.16% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 3.12 | 994.64 | 2.84% |
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