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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-2.76% | 同类排行:1344 | 2388 | | 一月回报率:-11.22% | 同类排行:1500 | 2692 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.94% | 同类排行:1889 | 2108 |
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|  | | | 农银汇理平衡双利(660003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理平衡双利 | | 基金代码 | 660003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 6465518027.79 | | 成立日期 | 2009-04-08 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种,通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 | | 基金经理 | 陈富权 |
| | | 农银汇理平衡双利(660003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.63 | 774.78 | 3.18% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 3.22 | 772.12 | 3.17% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.93 | 751.85 | 3.08% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.52 | 654.48 | 2.69% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 1.77 | 562.30 | 2.31% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 4.56 | 535.02 | 2.20% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.36 | 529.04 | 2.17% | | 2026-09-30 | 300832 | 新产业 | 2026-09-30
新产业 | 10.30 | 518.81 | 2.13% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.31 | 505.03 | 2.07% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 6.20 | 496.62 | 2.04% |
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