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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:0.77% | 同类排行:21 | 2644 | | 一月回报率:1.87% | 同类排行:26 | 2681 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.79% | 同类排行:1528 | 2448 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 山东黄金 | 49.09% | -1.88% | | 紫金矿业 | 42.76% | -1.21% | | 中金黄金 | 23.02% | -2.04% | | 招金黄金 | 19.93% | +1.31% |
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|  | | | 华泰柏瑞锦瑞A(008524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞A | | 基金代码 | 008524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 265326172.17 | | 成立日期 | 2020-01-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 王烨斌、方纬 |
| | | 华泰柏瑞锦瑞A(008524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-06-30
山东黄金 | 50.00 | 1154.50 | 49.09% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 40.00 | 1005.60 | 42.76% | | 2026-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-06-30
中金黄金 | 30.00 | 541.50 | 23.02% | | 2026-06-30 | 000506 | 招金黄金 | 2026-06-30
招金黄金 | 40.00 | 468.80 | 19.93% |
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