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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-2.03% | 同类排行:3165 | 4381 | | 一月回报率:-3.34% | 同类排行:2600 | 4216 | | 一年回报率:9.59% | 同类排行:1029 | 3654 | | 三年回报率:56.59% | 同类排行:492 | 3790 |
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|  | | | 华夏价值精选(007592)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏价值精选 | | 基金代码 | 007592 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2310173792.27 | | 成立日期 | 2020-01-10 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 朱熠 |
| | | 华夏价值精选(007592)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688376 | 美埃科技 | 2026-06-30
美埃科技 | 58.37 | 6788.33 | 5.70% | | 2026-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-06-30
银轮股份 | 134.02 | 6674.12 | 5.60% | | 2026-06-30 | 000725 | 京东方A | 2026-06-30
京东方A | 691.40 | 6001.35 | 5.04% | | 2026-06-30 | 603727 | 博迈科 | 2026-06-30
博迈科 | 188.23 | 3211.20 | 2.70% | | 2026-06-30 | 000034 | 神州数码 | 2026-06-30
神州数码 | 114.60 | 3180.26 | 2.67% | | 2026-06-30 | 000935 | 四川双马 | 2026-06-30
四川双马 | 106.68 | 2783.27 | 2.34% | | 2026-06-30 | 603909 | 建发合诚 | 2026-06-30
建发合诚 | 270.32 | 2305.87 | 1.94% | | 2026-06-30 | 000581 | 威孚高科 | 2026-06-30
威孚高科 | 103.49 | 1761.40 | 1.48% | | 2026-06-30 | 688597 | 煜邦电力 | 2026-06-30
煜邦电力 | 270.41 | 1757.69 | 1.48% | | 2026-06-30 | 000089 | 深圳机场 | 2026-06-30
深圳机场 | 286.31 | 1726.45 | 1.45% |
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