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三环集团(300408)资产负债表图
三环集团(300408)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)1157188.09382554.15404981.25305777.86520184.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)306164.45325656.71263145.65375851.16274306.40
应收票据(万元)91235.6880297.6576250.4175492.1676285.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)379859.60302774.93236957.42215944.80203643.45
其他应收款(万元)2120.431712.092560.641843.952209.87
预付款项(万元)18242.4814165.509898.567550.916361.60
存货(万元)328279.54281104.79260996.05239172.24228875.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)31669.0246967.6854219.8651963.9750136.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2353129.651470942.221341069.211308152.261391943.82
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5654.685747.105839.525931.94--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)631061.12608868.38600399.69618954.06573481.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)133839.8084837.3861627.3840017.4666487.84
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)45266.4243573.7844008.7444540.1343543.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)23016.8723456.5823949.1424871.1525171.94
长期待摊费用(万元)1555.651110.371181.221000.05929.68
递延所得税资产(万元)20728.2518159.2916770.5316393.4522613.14
其他非流动资产(万元)554262.41584393.34605903.87588412.23405452.98
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1422240.481372865.891362278.131342456.531146139.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3775370.132843808.112703347.352650608.792538083.01
短期借款(万元)112744.2873986.4151624.6253941.7854130.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)213081.80148799.57110949.81111918.8686894.35
应付账款(万元)160555.26126423.4679026.3880879.6680334.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)33110.3724109.4617417.5339564.6620074.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)45510.2722837.7821461.6521381.6416990.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)30092.0018316.4313317.9911432.8211627.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)104928.03102223.04104372.62103197.04101589.10
一年内到期的非流动负债(万元)886.88483.32434.92329.46395.06
其他流动负债(万元)20557.1819721.9427683.9726211.4721012.18
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)634964.73442515.70325590.99348048.98295049.68
长期借款(万元)47490.002490.002492.502492.502495.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------74.63
递延所得税负债(万元)28733.4329598.0628732.4528686.0536278.95
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)186983.42136434.81137658.54136255.57142424.37
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)821948.15578950.51463249.53484304.55437474.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1301691.79621824.11621824.11621824.11621824.11
盈余公积(万元)113113.83113113.83113113.83113113.83113113.83
未分配利润(万元)1553939.821360631.681332521.171253431.221187444.69
减:库存股(万元)206535.7417544.0717544.0717544.0717544.07
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2953002.982264441.532239678.952165875.932100098.28
少数股东权益(万元)419.00416.07418.86428.31510.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2953421.982264857.592240097.812166304.242100608.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3775370.132843808.112703347.352650608.792538083.01
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-8878.58-5233.75-1885.823401.123609.99
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)471095.28383072.59313207.82291436.96279929.43
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)319.53319.53319.53319.53296.01
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)373637.06275223.03189976.19192798.53167228.97
合同负债(万元)18426.697837.343674.122388.623589.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)38370.3635708.7132059.3734555.2129939.06
融出资金(万元)38370.3635708.7132059.37--29939.06
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6535.732400.122278.502016.512138.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5831.962123.712060.971879.981986.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)631061.12608868.38600399.69618954.06--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-03-282025-10-30
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-03-282025-10-30
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