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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1428766.071028826.461990080.45934112.13569320.94
收到的税费返还(万元)442.68272.4777817.4876175.6833626.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49937.3926345.78133152.7787762.3760289.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1479146.151055444.722201050.701098050.17663237.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)924850.87466958.152480947.911413808.37978327.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217166.42137644.72450825.25319087.30231238.51
支付的各项税费(万元)32082.5929896.17202253.58179448.55140616.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47266.1522047.09144672.2788095.5554371.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1221366.04656546.133278699.022000439.761404553.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)257780.11398898.59-1077648.32-902389.59-741316.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3652.051629.554317.344028.702781.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.3568.3544.962061.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)290002.48145079.51480103.00416745.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293722.89146777.41484465.30422835.12273560.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26302.7314411.3178462.4937960.6833111.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)250000.0060130.05425000.00375000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276302.7374541.36503462.49412960.68283111.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17420.1672236.05-18997.199874.44-9551.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)326757.6213800.00530075.00393398.55311767.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----77880.4677880.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326757.6213800.00607955.46471279.02393865.93
偿还债务支付的现金(万元)99800.0017856.50451344.26244662.34139814.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23492.581809.5425194.5721966.6719734.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.93--1371.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123359.5119666.04477910.44266629.01159548.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)203398.11-5866.04130045.03204650.00234317.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.95--4.39----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)478588.43465268.60-966596.09-687865.14-516550.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)338469.44338469.441305065.531305065.531305065.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)817057.86803738.03338469.44617200.38788515.05
净利润(万元)17477.44--59539.94--23688.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1593.54--6487.86----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3745.43--7357.54--3673.07
长期待摊费用摊销(万元)----279.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.29--101.06---29.70
固定资产报废损失(万元)31774.02---22.63--30962.61
公允价值变动损失(万元)-1105.16---1118.96----
财务费用(万元)4043.94--10007.97--3591.21
投资损失(万元)-3206.46---3864.21---2152.57
递延所得税资产减少(万元)-776.33---4726.29--58.05
递延所得税负债增加(万元)-0.09---538.13---222.08
存货的减少(万元)-138414.14---17993.58---72842.13
经营性应收项目的减少(万元)587230.26---894243.01--14178.06
经营性应付项目的增加(万元)-244974.08---327789.19---756245.54
其他(万元)7551.58------9169.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)257780.11---1077648.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)817057.86--338469.44--788515.05
减:现金的期初余额(万元)338469.44--1305065.53--1305065.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)478588.43---966596.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5267.41--8065.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)707.36--1686.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-282025-10-302025-08-30
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