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双环传动(002472)现金流量表图
双环传动(002472)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518521.97253748.09927125.61713788.15465086.85
收到的税费返还(万元)8497.735253.335628.186480.694737.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66735.8235335.6794423.3375975.1257666.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593755.52294337.091027177.12796243.95527490.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315356.30141362.16534863.68447760.87289751.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78973.5943364.85135256.76100534.0872252.94
支付的各项税费(万元)24858.0510365.2027741.9824315.9418602.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63409.0042595.9790184.1493843.5948843.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482596.94237688.18788046.57666454.48429450.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111158.5856648.90239130.55129789.4798040.33
收回投资收到的现金(万元)609600.00197000.00191172.9180932.91932.91
取得投资收益收到的现金(万元)1004.21384.94351.32188.24100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)484.15129.542097.25989.74418.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----570.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611088.36197514.48194191.4882110.891451.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81520.7243700.76206942.21118283.2067746.10
投资支付的现金(万元)654070.64275000.00212990.0086275.506275.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3590.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)735591.36318700.76423522.26204558.7074021.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124503.00-121186.28-229330.78-122447.81-72570.04
吸收投资收到的现金(万元)363.84218.7420190.7119503.73429.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289053.06123597.55410994.23343343.03242059.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3121.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289416.90123816.29434306.25362846.76242489.00
偿还债务支付的现金(万元)252377.14121148.23261976.67194828.79119044.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5100.563338.3742141.7025177.4223126.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)726.06274.7120969.832061.331578.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258203.76124761.31325088.20222067.53143749.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31213.14-945.02109218.05140779.2298739.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2681.81-1899.01-1165.27346.53721.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15186.91-67381.40117852.55148467.41124930.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236714.53236714.53118861.98118861.98118861.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251901.44169333.13236714.53267329.39243792.79
净利润(万元)62187.80--132527.46--61490.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)244.17--3312.57--304.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)845.81--1686.50--975.24
长期待摊费用摊销(万元)----2380.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.15--712.95--328.50
固定资产报废损失(万元)49458.14--148.92--40919.56
公允价值变动损失(万元)-299.69--389.68---9.90
财务费用(万元)6429.46--7085.64--1158.23
投资损失(万元)-1289.81---316.91--498.46
递延所得税资产减少(万元)-409.02---615.09---125.43
递延所得税负债增加(万元)-1741.26--1472.17--1340.82
存货的减少(万元)-18847.74---22622.87---9163.25
经营性应收项目的减少(万元)-21863.82---8477.03--13565.90
经营性应付项目的增加(万元)29412.31--26175.25---15758.50
其他(万元)5125.29------666.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111158.58--239130.55--98040.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251901.44--236714.53--243792.79
减:现金的期初余额(万元)236714.53--118861.98--118861.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15186.91--117852.55--124930.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)755.48--0.00--1124.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
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